Procéder à l'établissement des prévisions et construire son budget de trésorerie sur Marseille

Estimer la situation de trésorerie de l’entreprise
Etude par le bilan (ratios et règles d’équilibre)
Etude par les tableaux de flux
Les crises de trésorerie les plus courantes et leurs provenances
Les raisons courantes de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie

La mise en place financière moyen terme à la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie
La notion de BFE Normatif
Le budget de trésorerie annuel (historique et prévisions)
La notion de trésorerie zéro

Déterminer les sources d’information utiles à la prévision de trésorerie
Le contrôle du cycle d’exploitation
Les lois d’encaissement et de décaissement
Les budgets d’investissement et de financement moyen et longs termes
Les flux à prendre en compte de la dernière période écoulée

Savoir établir un budget de trésorerie
Réaliser les redressements indispensables sur les données comptables de base
Démêler les difficultés pour clôturer le bilan prévisionnel
Tenir compte des autres fonctions pour les prévisions de cash
Appréhender la scénarisation du budget de trésorerie et en cerner le mode de fonctionnement
Avoir l’automatisme d’étudier les écarts entre le fondé et le prévisionnel

S’équiper d’un outil de modélisation adéquat
L’importance et les limites du tableur
Exposer les fonctionnalités des progiciels disponibles
Simulation par un cas concret