La gestion de trésorerie

Savoir gérer les trésoreries
Comprendre la trésorerie
Les raisons de dégradation
Les objectifs importants pour bien gérer la trésorerie
La tâche du trésorier

La gestion prévisionnelle de la trésorerie
Les 3 champs prévisionnels et leurs objectifs
Comment établir le budget annuel de trésorerie ?
Comment établir les prévisions glissantes à 3 mois
Etude des écarts et mettre à jour les prévisions

Connaître et gérer les conditions bancaires
Etablir l’inventaire des conditions bancaires : les conditions de valeur, les conditions de taux, les commissions
Le pointage des documents bancaires

Etablissement d’une gestion journalière de la trésorerie
Les risques d’une gestion quotidienne performante : les 3 écueils à éviter, chiffrer les enjeux
L’importance d’une gestion de trésorerie en dates de valeur
Prendre les décisions de financement/déplacement

Informatiser la gestion de trésorerie
Les logiciels de trésorerie
Paramétrer les conditions bancaires et l’interfaçage avec les banques
Le pilotage en dates de valeur
Le contrôle automatique des conditions bancaires appliquées

Distinguer les financements et les placements court terme
Les divers crédits courts terme
Le coût réel d’un crédit
Les divers placements disponibles
Décider entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
Les décisions à prendre

La gestion de trésorerie devises
Déterminer une position de change
Calculer l’exposition au risque de change
Les méthodes de couverture classiques